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管委会2018年决算(1号站代理开发区2018年决算编审分析报告)

发布时间:2019-03-22 11:22 信息来源: 浏览次数:
2018年山西1号站代理经济
开发区财政总决算编审分析报告
       2018年,区管委、党工委深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,坚持稳中求进总基调,充分发挥公共财政职能作用,积极适应经济新常态,坚持稳中求进工作总基调,勇于担当,主动作为,攻坚克难,奋力拼搏,依法组织财政收入,推进依法理财工作,科学安排财政支出,提高财政科学化、精细化管理水平,较好地完成了各项目标任务,为全区经济社会发展提供了强有力的财力保障。努力开创经济社会发展新局面。
财政收入基本情况
       2018年全区财政总收入累计完成开发区8050万元,比预算6754万元增加1296万元,比上年7005万元增加1045万元,增长14.9%。
   分级次看,一般预算收入完成开发区3359万元,比上年2621万元增加738万元,增长28.1%;上划中央收入完成3295万元,较上年3131万元增收164万元,增长5%;上划省级收入完成931万元,较上年835万元增收96万元,增长11%;上划市级收入完成465万元,较上年418万元增收47万元,增长11%
   分部门看,国税部门完成5946万元,占预算的108%,较上年增收237万元,增长4%;地税部门完成1367元,占预算的197%,较上年增收682万元,增长100%;财政部门完成737万元,占预算的132%,较上年增收126万元,增长21%。
财政支出基本情况
   一般预算支出完成情况
       2018年,开发区预算支出累计支出4875万元,较上年减支866万元,下降15%
   从支出项目来看:一般公共服务累计支出1074万元,占总支出的22.03%;公共安全累计支出202万元,占总支出的4.14%;文化体育与传媒累计支出4万元,占总支出的0.08%;社会保障和就业累计支出180万元,占总支出的3.69%;医疗卫生和计划生育累计支出24万元,占总支出的0.49%;节能环保累计支出366万元,占总支出的7.51%;城乡社区累计支出2796万元,占总支出57.35%;交通运输支出17万元,占总支出的0.35%;资源勘探信息等支出80万元,占总支出的1.64%;国土海洋气象等支出132万元,总支出的2.71%
财政决算基本情况
   根据财政决算省市县()三级往来和各项决算事宜,1号站代理开发区财政部门实现了收支平衡,现将全区财政决算的有关情况汇总分析如下:
   一、本年度财政收支平衡情况:
   收入----累计实现5705万元,其中:公共财政收入3359万元;上级补助收入1260万元;上年结余161万元;调入预算稳定调节基金761万元;调入资金164万元。
   支出----一般公共预算支出4875万元,上解上级支出20万元,补充预算稳定调节基金807万元。
   年终结余3万元,全部为结转下年支出
   二、本年度财政供养人员情况:
   本年度财政供养人员共212人,其中:在职人员199人,退休人员13人。
   三、转移支付情况说明
       1、我区2018共收到上级补助收入1260万元。
  (1)、返还性收入773万元,具体包括:所得税基数返还收入543万元,增值税税收返还收入435万元,增值税“五五分享”税收返还收入-205万元。
  (2)、一般性转移支付收入-274万元万元,具体包括:结算补助收入-302万元,基层公检法司转移支付收入4万元。
  (3)、专项转移支付收入761万元。具体包括:一般公共服务2万元,文化体育与传媒4万元,社会保障和就业10万元,医疗卫生与计划生育8万元,节能环保270万元,城乡社区437万元,资源勘探信息等30万元。
       2、支出情况
   返还性收入、一般性转移支付除结转下年支出3万元外,其余已全部支出。
   专项转移支付761万元全部支出。
   四、政府债务情况:开发区无举借债务情况。
 
   五、内设机构
   1号站代理开发区内设19个一级单位。
2018年全区经济形势及财政工作的主要措施
       2018年是财政工作负重奋进的一年,全区财政干部职工在管委、党工委的正确领导下,深入学习实践科学发展观,围绕中心工作,充分发挥职能,大力增收节支,依法科学理财,加强财政监督,各项工作取得了新突破。
   一、攻坚克难,千方百计抓收入。宏观经济和我区产业结构的制约,今年我区财政收入形势异常严峻,加之市里收入计划虚高以及考核严格,把财政部门推到了风口浪尖之上。面对这一复杂严峻形势,我们采取了超常规举措,确保收入完成。一是狠抓招商引资,加大项目库建设力度,发挥担保公司作用,为企业引资,努力培植壮大财源;二是千方百计争取转移支付,壮大地方财力;三是加强征收管理,细化目标责任,坚持依法治税,做到应收尽收。
   二、改革创新,精细管理上水平进一步完善内部监督制约机制,健全了内部管理制度,提升了财政管理科学化、精细化水平。国库集中支付改革稳步推进,完成了会计集中核算向国库集中支付转轨。政府采购规模进一步扩大,投资评审工作继续加强,有效遏制部门虚报冒领现象,提高了建设资金的使用效益
   三、强化监督,依法理财谱新篇深化“小金库”专项治理,对各局专项款进行了检查,促进了专款专用;全面开展政府采购专项治理,安排专人和采购中心联系,对采购程序、采购定点单位进行检查;强有力的监督检查,遏制了违规违纪行为的发生,进一步规范了财经秩序,推进了依法理财进程。
 
 
优化我区财政收支的一些对策与建议
   一是加强产业培育,进一步突出锻铸产业化发展的特色优势,加大对支柱产业、骨干企业的培育力度,通过产业发展优化财政收入结构,提升经济发展对财税增长的贡献率,培育财税可持续增长的内在动能。
   二是充分发挥财政对经济的调控作用和财政资金对经济发展的导向作用,认真解读并准确把握扩大内需的财税政策,积极搭建政府投、融资平台,想方设法筹措建设资金支持全区经济社会发展。积极关注、协调执收部门抓好收入征管,抓好非税收入的征缴入库工作,大力压缩一般性支出,严格控制新增支出,集中财力确保民生工程等重点支出需要。充分发挥财政信息管理系统的作用,加强财政基础工作,加大实施财政资金动态监控的力度,提升财政支出效益。
   三是积极争取上级财政资金。认真研究中央、省、市经济发展政策和财政资金扶持投向,建立健全对上、对内的信息联络和共享机制,及时策划与政策投向相适应、与自身发展紧密联系的发展项目,形成向上争取项目资金的整体合力,争取上级在政策倾斜、项目安排、财政转移支付等方面更大的支持。    
 
 
 
1号站代理开发区二0一八年度财政决算编审
   
   财政决算是财政预算执行结果的总体反映,也从结果上体现了财政管理水平的高低,社会各界对此越来越关注。我们在认真研究总结了2018财政总决算和部门决算在全市整体排位靠后的经验和教训的基础上,我们从强化管理机制、细化操作环节、提高综合运用三个层面入手,积极探索,坚持创新,保证了决算工作的有序进行。
   一、重机制,规范决算工作管理
   为确保2018决算工作认真贯彻“真实、准确、全面、及时”的八字方针,严格核实各项收支,做好年终清理工作,严把数据质量关,加倍严谨,加倍细致,确保数据、资料的完整性,最大限度减少技术失误,全面、深入地反映和分析一年来我区的财政经济运行情况,切实提高开发区的决算工作质量,我们专门召开了局党组扩大会议,对决算工作中各个环节的工作时间、工作任务、工作要求进行了认真详细的安排部署。 
       1、 领导重视,组织保障
为确保2018年工作按时、按质、按量完成,由财政局副局长李晶晶同志亲自挂帅,担任决算工作组组长,由核算中心、预算科、办公室组成工作组成员,为决算工作的顺利开展提供了强有力的组织保障。
       2、精心组织,周密安排
   一方面,我们对决算工作从预算单位和财政部门年终结账;预算单位与财政部门、财政部门与人行、财政部门与各商业银行、财政部门总预算会计与预算外会计等多方对账;对各个工作环节的工作时间、工作任务、工作要求进行了非常具体、非常严密的安排,使每个工作环节的工作人员对各自的工作任务都做到了心中有数,使整个决算工作有序进行。另一方面,我们还主动与国、地税、人行以及财政部门各科室、市级财政部门加强了沟通协调,达成共识,形成合力,保证决算编审质量。
   二、重细节,确保决算工作质量
        1、搞好决算预审
       在决算正式汇审前实行预审,这既有利于提前发现下级决算中的问题,有充足时间修改报表,提高决算质量;又大大减轻了决算集中汇审时的工作量,加快了审核速度,提高了工作效率。
        2、坚持决算工作汇审规范化管理
   决算的汇审时间总是在每年的腊月中,为保证预算单位和决算的编审质量,我们把决算汇审作为决算编审环节的“重头戏”。为了确保按流程运转,环环相扣,今年我们一方面在坚持做技术性、逻辑性审核的基础上,更加注重政策性审核把关,加强沟通,及时纠正和处理问题,严把数据质量关。另一方面,我们主动放弃了双休日和节日与家人团聚的机会,加班加点,在做好日常管理工作的同时,坚持连续数日加班,大家只有一个心愿,一定要按时按质按量准确的完成决算工作。
   三、重运用,体现决算工作价值
   财政决算是对一年财政收支执行情况的全面总结,是国民经济活动在财政上的集中反映,是政府对经济活动进行决策的重要依据,我们在总决算报表编好之后,从2018年财政收支特点、收入增减因素、财政支出主要方向、可用财力情况、财政收支平衡、预算外资金使用情况、财政供养人员等不同角度不同层次进行了分析研究,对我区社会经济暨财源建设中存在的主要问题进行了深刻剖析,并对优化我区财政收支提出了对策和建议,旨在以决算来促进预算执行和预算编制的改进,更好地为经济决策和财政各项改革服务。
 
                                                                                                                                                      山西1号站代理经济开发区